意法半導(dǎo)體公布2021年第三季度財報
中國，2021年10月29日---服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布了按照美國通用會計準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2021年10月2日的第三季度財報。本新聞稿還包含非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。
意法半導(dǎo)體第三季度凈營收為32億美元，毛利率為41.6%，營業(yè)利潤率為18.9%，凈利潤為4.74億美元，每股攤薄收益0.51元。
意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評論道：
“第三季度凈收入基本上符合我們業(yè)務(wù)展望的中位數(shù)，環(huán)比增長6.9%，同比增長19.9%。營收增長的動力來自全球市場需求強(qiáng)勁和我們在個人電子產(chǎn)品市場的客戶合作計劃。其次，受疫情影響，我們馬來西亞工廠的減產(chǎn)程度比預(yù)期的嚴(yán)重，致使汽車產(chǎn)品營收低于預(yù)期，抵消了整體營收的部分增長。
“第三季度毛利率為41.6%，比預(yù)期中位數(shù)高60個基點。第三季度營業(yè)利潤率從去年同期12.3% 提高到18.9%，凈利潤幾乎翻了一番，達(dá)到 4.74 億美元。
“前九個月的凈營收同比增長31.8%，除射頻通信子業(yè)務(wù)部外，所有產(chǎn)品部門都實現(xiàn)銷售增長。營業(yè)利潤率為16.7%，凈利潤12.5億美元。
“ST第四季度凈營收中位數(shù)預(yù)計34億美元，環(huán)比增長6.3%。毛利率預(yù)計約為43.0%。
“2021年全年，我們預(yù)計凈營收中位數(shù)約126億美元，同比增長23.3%。今年的營收增長計劃反應(yīng)了我們服務(wù)的所有終端市場需求旺盛，我們的客戶合作計劃非?；钴S。
季度財務(wù)摘要(美國通用會計準(zhǔn)則)
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(除每股收益外，其余項目單位都是百萬美元) |
2021年第3季度 |
2021年第2季度 |
2020年第3季度 |
環(huán)比 |
同比 |
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凈營收 |
$3,197 |
$2,992 |
$2,666 |
6.9% |
19.9% |
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毛利潤 |
$1,330 |
$1,212 |
$959 |
9.8% |
38.7% |
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毛利率 |
41.6% |
40.5% |
36.0% |
110個 基點 |
560個 基點 |
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營業(yè)利潤 |
$605 |
$489 |
$329 |
23.9% |
84.0% |
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營業(yè)利潤率 |
18.9% |
16.3% |
12.3% |
260個 基點 |
660個 基點 |
|
凈利潤 |
$474 |
$412 |
$242 |
15.1% |
95.6% |
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每股攤薄收益 |
$0.51 |
$0.44 |
$0.26 |
15.9% |
96.2% |
2021年第三季度總結(jié)回顧
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各產(chǎn)品部門凈營收(單位：百萬美元) |
2021年第3季度 |
2021年第2季度 |
2020年第3季度 |
環(huán)比 |
同比 |
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汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG) |
1,005 |
1,077 |
851 |
-6.7% |
18.1% |
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模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS) |
1,268 |
1,013 |
997 |
25.2% |
27.1% |
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微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG) |
920 |
897 |
815 |
2.6% |
12.9% |
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其它 |
4 |
5 |
3 |
- |
- |
|
凈營收總計 |
3,197 |
2,992 |
2,666 |
6.9% |
19.9% |
凈營收總計32億美元，同比增長19.9%。與去年同期相比，除射頻通信子業(yè)務(wù)外，公司所有產(chǎn)品部門都實現(xiàn)凈銷售額同比增長。OEM和代理渠道的收入同比分別增長9.9%和48.6%。第三季度凈營收環(huán)比增長6.9%，與公司業(yè)績指引的中位數(shù)大體相同。AMS 和 MDG 兩個部門凈收入環(huán)比提高；受疫情影響，我們馬來西亞制造工廠的減產(chǎn)比預(yù)期嚴(yán)重，導(dǎo)致ADG產(chǎn)品部營收下降。
毛利潤總計13.3億美元，同比增長38.7%。毛利率 41.6%，同比增加560個基點，主要原因是產(chǎn)品組合改善、制造效率提高、產(chǎn)品價格優(yōu)化、閑置產(chǎn)能費(fèi)用降低，扣除貨幣對沖后外匯因素不利影響抵消了部分增長。第三季度毛利率比公司業(yè)績指引中位數(shù)高60個基點，主要原因是產(chǎn)品組合改進(jìn)。
營業(yè)利潤提高 84.0%，總計6.05億美元，去年同期為3.29億美元。公司的營業(yè)利潤率同比增長660個基點，占至凈營收的18.9%，而2020年第三季度為12.3%。
產(chǎn)品部門財務(wù)業(yè)績同比:
汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)
汽車和功率分立器件的銷售收入雙雙增長。
營業(yè)利潤增長120.6%，總計1.08億美元。營業(yè)利潤率10.8%,去年同期5.8%.
模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)
模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷售收入增長。
營業(yè)利潤增長73.8%，總計3.04億美元。營業(yè)利潤率24.0%,去年同期17.5%.
微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)
微控制器收入增長，射頻通信收入下降。
營業(yè)利潤增長54.9%，總計2.20億美元。營業(yè)利潤率23.9%,去年同期17.4%.
凈利潤和每股攤薄收益分別為4.74億美元和0.51美元，而去年同期分別為2.42億美元和0.26美元。
現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要
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過去12個月 |
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(單位：百萬美元) |
2021年第3季度 |
2021年第2季度 |
2020年第3季度 |
2021年第3季度 |
2020年第3季度 |
TTM變更 |
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營業(yè)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值 |
895 |
602 |
385 |
3,101 |
1,946 |
59.4% |
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(*)自由現(xiàn)金流(非美國通用會計準(zhǔn)則) |
420 |
125 |
(25) |
1,318 |
577 |
128.4% |
2021年第三季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷售收入后）為4.37億美元，前三個季度總計12.8億美元。去年同期，資本凈支出為3.19億美元。
第三季度末庫存為19.7億美元，高于去年同期的19.3億美元。季末庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為96天，低于去年同期的103天.
在本季度，意法半導(dǎo)體行使了贖回期權(quán)，提前贖回2017年發(fā)行的2024 B級可轉(zhuǎn)換債券。結(jié)果，債券持有人對總計7.5億美元本金的B級可轉(zhuǎn)換債券行使了轉(zhuǎn)換權(quán)。第三季度，意法半導(dǎo)體全額結(jié)清B級可轉(zhuǎn)換債券，交付約580萬股庫存股，支付12.6億美元現(xiàn)金，其中包括7.5億美元本金。
第三季度自由現(xiàn)金流（非美國通用會計原則）為4.2億美元，去年同期為-2500萬美元。
第三季度，公司支付現(xiàn)金股息5500萬美元，并按照以前宣布的股票回購計劃，回購了8700萬美元的公司股票。
2021年10月2日，意法半導(dǎo)體的凈財務(wù)狀況（非美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則）為7.98億美元，而2021年7月3日為10.8億美元；總流動資產(chǎn)為34.6億美元，總負(fù)債為26.6億美元。
業(yè)務(wù)展望
2021年第四季度公司指引中位數(shù):
凈營收預(yù)計34億美元，環(huán)比增長約6.3%，上下浮動350個基點;
毛利率約為43.0%，上下浮動200個基點;
本前瞻假設(shè)2021年第四季度美元對歐元有效匯率大約1.18美元＝1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。
第四季度結(jié)賬日為2021年12月31日。
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