北京科銳配電自動化股份有限公司關(guān)于對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

北京科銳配電自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年11月19日召開第五屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于公司對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，同意公司使用超募資金7,000萬元對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資。本次追加投資后，該項目總投資額將由15,600萬元增至22,600萬元?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”簡介

(一)項目初始投資預(yù)算情況

“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”經(jīng)2010年9月25日公司第四屆董事會第四次會議及2010年10月13日公司2010年第三次臨時股東大會審議通過，該項目原預(yù)算投資13,000萬元，其中使用超募資金11,000萬元，自有資金2,000萬元。項目建設(shè)期自2011年1月至2012年7月完成，共計18個月。

(二)項目第一次追加投資情況

2011年9月23日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，同意公司使用自有資金對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資2,600萬元，主要用于建筑工程投資，追加后該項目總投資額為15,600萬元。此次追加投資建設(shè)內(nèi)容是將原地下部分從一層增加到二層，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，增加建筑面積約為3,999平方米，總建筑面積由原來的16,000平方米增加至19,999平方米。

(三)項目變更實施地點及建設(shè)期情況

1、2012年2月28日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”實施地點的議案》，因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，公司變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”的實施地點。由于地塊位置變更，本項目需要重新立項報規(guī)劃，項目建設(shè)期自原“2011年1月至2012年7月完成”變更為“公司計劃在獲取項目施工許可證后18個月內(nèi)完成”。

2、2012年3月26日，公司第四屆董事會第十六會議審議通過了《關(guān)于終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”實施地點的議案》，公司終止變更“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”實施地點。由于項目設(shè)計方案將做部分調(diào)整，公司項目建設(shè)期往后順延，仍在獲取項目施工許可證后18個月內(nèi)完成項目建設(shè)。

3、2012年3月27日，公司在《2011年年度報告》中披露 “智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”因中關(guān)村軟件園二期市政配套規(guī)劃調(diào)整，項目開工建設(shè)時間延遲，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2013年12月31日。

(四)項目資金使用情況

截至2013年10月31日，“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”資金預(yù)算及實際使用情況如下：

二、本次對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的情況

(一)項目資金需求預(yù)算

根據(jù)“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”目前建設(shè)需求，現(xiàn)使用超募資金7,000萬元對項目第二次追加投資，本次追加投資后項目總投資額增至22,600萬元。本次追加的投資主要用于建筑工程投資、研發(fā)試驗設(shè)備儀器軟件、土地使用權(quán)及土地出讓金、市政基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)、辦公設(shè)備等。本次追加投資前后，該項目投資預(yù)算資金情況如下：

(二)項目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整

本項目實施地點為北京市中關(guān)村軟件園二期，本次建設(shè)調(diào)整內(nèi)容是將地下二層建筑面積由7,999平方米增至13,100平方米，地上建筑面積不變。此次調(diào)整后，總建筑面積由19,999平方米增至25,100平方米，增加5,101平方米。該項目建筑面積調(diào)整對比情況如下：

三、本次對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的原因及對公司的影響

(一)本次追加投資的原因

1、建筑面積的增加導(dǎo)致實際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。

本項目的實施地點是《北京市“十一五”時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展與空間布局調(diào)整規(guī)劃》主要區(qū)域之一，是國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，用地極為緊張，堪稱寸土寸金。公司董事會考慮到今后發(fā)展的需要，決定在不超過規(guī)劃規(guī)定容積率的前提下，盡量有效利用現(xiàn)有土地。本次調(diào)整追加投資為7,000萬元，可以使建筑面積比原來增加25.51%，同時又未超過規(guī)劃規(guī)定的容積率，投入產(chǎn)出比極高。但建筑面積的增加將導(dǎo)致實際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。

2、通脹及物價上漲因素，導(dǎo)致實際建設(shè)成本比原投資規(guī)劃有所上升。本項目原先的規(guī)劃是基于2011年物價水平及當(dāng)時的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計的，近兩年來由于通脹及物價水平的上漲，在勞動力成本、原材料、設(shè)備采購、安裝方面的支出大幅上升，造成工程造價超出原先的投資計劃，很大程度上增加了項目投資額度。

(二)本次追加投資對公司的影響

本項目的實施將進(jìn)一步鞏固公司的硬件基礎(chǔ)，有利于充分發(fā)揮該項目的區(qū)位優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、政策優(yōu)勢，有利于充分利用臨近的北京著名高校資源，盡快提高公司研發(fā)實力，加速新產(chǎn)品研發(fā)，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長提供堅實的保障。另一方面，本項目追加投資后將給短期經(jīng)營帶來一定的壓力。本項目的效益實現(xiàn)將是一個漸進(jìn)的過程，而形成的固定資產(chǎn)折舊與攤銷則會直接影響公司經(jīng)營業(yè)績。因此，如果市場環(huán)境發(fā)生重大變化造成本項目達(dá)不到投資預(yù)期，則公司將會面臨經(jīng)營業(yè)績下降的風(fēng)險。

四、相關(guān)審核批準(zhǔn)程序

(一)董事會審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開第五屆董事會第四次會議，全體董事以 8 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于公司對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議。

(二)監(jiān)事會審議情況

2013 年 11 月 19 日，公司召開第五屆監(jiān)事會第四次會議，全體監(jiān)事以 3 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)通過《關(guān)于公司對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資的議案》，但該議案尚需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議。

五、獨立董事意見

公司獨立董事支曉強(qiáng)、曾嶸、張志學(xué)經(jīng)審核，認(rèn)為：公司對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資是基于該項目建筑面積增加、通脹及物價上漲因素導(dǎo)致實際建設(shè)成本高出原投資預(yù)算的基礎(chǔ)之上，本次追加投資，有利于該項目快實施。該項目完工后投入使用將進(jìn)一步鞏固公司的硬件基礎(chǔ)，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長提供堅實的保障。因此，同意公司使用超募資金對“智能配電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心及公司總部項目”追加投資。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：北京科銳上述超募資金使用計劃，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，沒有與募集資金投資項目的計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。該議案尚待股東大會通過后方可實施。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第四次會議決議;

2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議;

3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見;

4、平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京科銳配電自動化股份有限公司使用超募資金的核查意見。

特此公告。

北京科銳配電自動化股份有限公司董事會

二〇一三年十一月十九日