· 第三季度凈營(yíng)收26.7億美元; 毛利率36.0%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率12.3%; 凈利潤(rùn)2.42億美元

· 截至第三季度，本年凈營(yíng)收累計(jì)69.8億美元; 毛利率36.3%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率9.5%; 凈利潤(rùn)5.25億美元

· 業(yè)務(wù)前瞻中位數(shù)：第四季度凈收入29.9億美元;毛利率38.5%

中國(guó)，2020年10月23日——橫跨多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2020年9月26日的第三季度財(cái)報(bào)。本新聞稿還包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(詳情參閱附錄)。

意法半導(dǎo)體第三季度凈營(yíng)收26.7億美元，毛利率36.0%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率12.3%，凈利潤(rùn)2.42億美元，每股攤薄收益0.26美元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論第三季度業(yè)績(jī)時(shí)表示：

· “如同我們?cè)?020年10月1日提前公布的一樣，2020年第三季度凈營(yíng)收環(huán)比提高27.8%，比最高預(yù)期高690個(gè)基點(diǎn)。整個(gè)第三季度市場(chǎng)環(huán)境明顯好于預(yù)期，來(lái)自汽車產(chǎn)品的需求，我們的個(gè)人電子產(chǎn)品領(lǐng)域執(zhí)行的客戶項(xiàng)目，以及微控制器需求，是取得這一業(yè)績(jī)的主要因素。第三季度毛利率處于我們預(yù)期中值水平，包括約140個(gè)基點(diǎn)的閑置產(chǎn)能支出。

· “展望第四季度，預(yù)計(jì)營(yíng)收中位數(shù)將環(huán)比增長(zhǎng)12.0%。除射頻通信子業(yè)務(wù)部，其他所有產(chǎn)品業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)都將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。毛利率預(yù)計(jì)約38.50%，包括約70個(gè)基點(diǎn)的閑置產(chǎn)能支出。

· “2020年全年凈營(yíng)收中位數(shù)預(yù)計(jì)約99.7億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，同時(shí)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將保持在兩位數(shù)?！?

季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

2020年第三季度總結(jié)回顧

凈營(yíng)收總計(jì)26.7億美元，同比增長(zhǎng)4.4%。與去年同期相比，汽車產(chǎn)品、影像芯片和功率分立器件收入雖有所下降，但是微控制器、射頻通信、MEMS和模擬器件銷售收入增長(zhǎng)抵消了部分降幅。OEM銷售收入同比增長(zhǎng)7.5%;代理渠道銷售收入同比下降3.4%。從環(huán)比看，凈營(yíng)收增長(zhǎng)27.8%，比公司預(yù)期最高目標(biāo)高690個(gè)基點(diǎn)。所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)銷售收入環(huán)比兩位數(shù)增長(zhǎng)。

毛利潤(rùn)總計(jì)9.59億美元，同比下降0.8%。毛利率36.0%，同比下降190個(gè)基點(diǎn)，價(jià)格壓力和閑置產(chǎn)能支出是同比下降的主要因素。第三季度毛利率與公司預(yù)測(cè)的中位數(shù)持平。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降2.0%，總計(jì)3.29億美元，去年同期為3.36億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比下降80個(gè)基點(diǎn)，占凈營(yíng)收的12.3%，而2019年第三季度為13.1%。

各產(chǎn)品部門財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)同比:

汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

· 汽車產(chǎn)品和功率分立器件的銷售收入均有所下降

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,900萬(wàn)美元，同比下降35.7%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率5.8%，去年同期8.5%

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

· MEMS和模擬器件銷售收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，影像芯片收入有所減少

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.75億美元，同比下降11.8%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率17.5%，去年同期20.5%

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

· 微控制器和射頻通信(以前的“數(shù)字IC”子業(yè)務(wù)部)均增長(zhǎng)

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.42億美元，增長(zhǎng)32.0%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率17.4%，去年同期15.7%

閑置產(chǎn)能支出列在部門的“其它”欄內(nèi)。

凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別降至2.42億美元和0.26美元，而去年同期分別為3.02美元和0.34美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

2020年第三季度資本支出(扣除資產(chǎn)銷售收入后)為3.19億美元，年初到第三季度累計(jì)8.97億美元。去年同期，資本支出為2.44億美元。

本季度末庫(kù)存為19.3億美元，高于去年同期的17.9億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為103天，低于去年同期的100天。

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司無(wú)線連接業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)兼并支出7,600萬(wàn)美元;2017年發(fā)行的2022 A級(jí)可轉(zhuǎn)換債券結(jié)算支付應(yīng)計(jì)利息3300萬(wàn)美元;扣除這兩項(xiàng)費(fèi)用后，第三季度自由現(xiàn)金流(非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為負(fù)2500萬(wàn)美元，去年同期為正1.7億美元。

第三季度公司支付現(xiàn)金股息總計(jì)3,800萬(wàn)美元。

截至2020年9月26日，意法半導(dǎo)體凈財(cái)務(wù)狀況(非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為6.62億美元，相比之下，2020年6月27日凈財(cái)務(wù)狀況為5.70億美元。總流動(dòng)資產(chǎn)為35.3億美元，總負(fù)債為28.7億美元。

本季度，意法半導(dǎo)體行使了債券贖回期權(quán)，提前贖回2017年發(fā)行的2022 A級(jí)可轉(zhuǎn)換債券。最終，A級(jí)債券持有人行權(quán)總額7.5億美元。意法半導(dǎo)體以凈額結(jié)算方式收付債券，支付7.5億美元現(xiàn)金和約1100萬(wàn)股庫(kù)存股，大部分交易在第三季度完成，剩余部分在第四季度初完成。2020年第三季度，在行駛贖回權(quán)的同時(shí)，意法半導(dǎo)體還新發(fā)行了15億美元的兩級(jí)優(yōu)先無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)債(每級(jí)7.50億美元)，分別于2025年和2027年到期。

業(yè)務(wù)展望

2020年第四季度公司指導(dǎo)目標(biāo)(中位數(shù)):

· 凈營(yíng)收預(yù)計(jì)29.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約12.0%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn);

· 毛利率約為38.5%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn);

· 本前瞻假設(shè)2020年第四季度美元對(duì)歐元有效匯率大約1.15美元=1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響

· 第四季度結(jié)賬日為2020年12月31日