匡志勇

那些在私募界已經(jīng)脫穎而出的多位陽光私募基金經(jīng)理對(duì)CBN記者稱，本周興起的“物聯(lián)網(wǎng)概念”炒作熱潮是一部分強(qiáng)勢(shì)資金運(yùn)作的結(jié)果，遠(yuǎn)看似乎很熱鬧，卻不適合陽光私募基金重倉參與，因?yàn)榧词鼓闳?ldquo;遠(yuǎn)望”也無法發(fā)現(xiàn)有業(yè)績(jī)的“新大陸”，“物聯(lián)網(wǎng)”離產(chǎn)業(yè)化還很遠(yuǎn)。

深圳展博投資公司總經(jīng)理陳鋒最近拿著三成倉位，操作起來很輕松，漲也不喜，跌也不慌。在“物聯(lián)網(wǎng)”概念股的操作上，他“起了大早，卻趕了晚集”，但也沒有太多遺憾。

陳鋒捕捉到“物聯(lián)網(wǎng)”概念的時(shí)候還是8月24日中國(guó)移動(dòng)掌門人王建宙在臺(tái)灣發(fā)表演講時(shí)提出了“物聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)詞匯，陳鋒覺得這個(gè)概念很有含義，在二級(jí)市場(chǎng)買了一點(diǎn)相關(guān)股票。“當(dāng)時(shí)也就是試試，這玩意不能太當(dāng)真，離實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)還挺遠(yuǎn)。買了之后股價(jià)一直沒動(dòng)，拿了一周后就出貨了。”就在陳鋒出貨后的一個(gè)多星期，以遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)、新大陸(000997.SZ)、廈門信達(dá)(000701.SZ)、長(zhǎng)電科技(600584.SH)、華東科技(000727.SZ)等組成的“物聯(lián)網(wǎng)概念股”連續(xù)多個(gè)交易日暴漲。其中的龍頭股遠(yuǎn)望谷在一周之內(nèi)連續(xù)拉出5個(gè)漲停板，漲幅達(dá)到58%。

廣東新價(jià)值投資公司的投資總監(jiān)羅偉廣本周關(guān)注創(chuàng)業(yè)板概念股的上漲機(jī)會(huì)，生物醫(yī)藥熱潮也沒有丟下，單單最大的熱點(diǎn)“物聯(lián)網(wǎng)概念股”沒有跟上。羅偉廣透露，在遠(yuǎn)望谷第一個(gè)漲停板的時(shí)候，就有圈內(nèi)人士向他介紹了“物聯(lián)網(wǎng)概念”，但他沒有去接貨。羅偉廣對(duì)CBN解釋說：“我當(dāng)時(shí)擔(dān)心漲停板再去追風(fēng)險(xiǎn)太高，另外‘物聯(lián)網(wǎng)’目前還只停留在概念炒作階段，遠(yuǎn)沒有到產(chǎn)業(yè)化的階段。這種概念炒作跟新能源概念相比也有一段距離，畢竟新能源已經(jīng)處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化前期，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已經(jīng)比較牢靠。這種股票也不適合重倉去操作。”

對(duì)“物聯(lián)網(wǎng)概念”炒作感到厭煩的還有遠(yuǎn)望谷董秘呂宏，昨天下午接受CBN電話采訪的呂宏說：“都是網(wǎng)上在炒作‘物聯(lián)網(wǎng)’概念了，炒作也僅僅是炒作，對(duì)公司業(yè)績(jī)沒有實(shí)質(zhì)好處。”

“9月份以來的反彈行情，尤其是本周，‘物聯(lián)網(wǎng)概念’、創(chuàng)投概念、生物醫(yī)藥概念股相繼成為炒作熱點(diǎn)，這很像是今年4月份前的狀況。”私募基金經(jīng)理林雄平認(rèn)為在主跌浪結(jié)束后，主力進(jìn)入喘息期，市場(chǎng)成為游資炒作各種概念股的天下，這通常也是大盤觸底進(jìn)入休整平臺(tái)的標(biāo)志，預(yù)計(jì)在大盤盤整一兩個(gè)月后，又將重現(xiàn)金融、地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲的局面。

新大陸連續(xù)四漲停 機(jī)構(gòu)悄然忙出貨

王斌

連續(xù)四個(gè)漲停板的新大陸(000997.SZ)也是近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，同其他“物聯(lián)網(wǎng)”概念股一道在近期遭到爆炒。不過游資在推高新大陸股價(jià)的同時(shí)，機(jī)構(gòu)卻已經(jīng)在悄然出貨。

9月15日到9月18日，新大陸已連續(xù)四個(gè)交易日漲停。同新大陸一道因受到“物聯(lián)網(wǎng)”概念而被爆炒的遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)，盡管已經(jīng)公告表示“物聯(lián)網(wǎng)”對(duì)其未來業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，但是新大陸在9月17日的公告中卻僅表示現(xiàn)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，同時(shí)也不存在應(yīng)披露而未披露信息的聲明。

新大陸半年報(bào)顯示，其在電子信息識(shí)別業(yè)務(wù)方面，尤其在具備核心技術(shù)的二維碼識(shí)讀設(shè)備及應(yīng)用領(lǐng)域，取得了較大的進(jìn)展，動(dòng)物溯源應(yīng)用項(xiàng)目取得翻番式的增長(zhǎng)，電子回執(zhí)應(yīng)用業(yè)務(wù)取得突破性成長(zhǎng)，已開始實(shí)現(xiàn)盈利。

今年上半年其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了21.12%，其在農(nóng)業(yè)部動(dòng)物溯源項(xiàng)目方面，上半年獲得智能識(shí)讀機(jī)具訂單數(shù)量已經(jīng)超過上年全年銷量。截至上半年末，新大陸的識(shí)讀設(shè)備訂單總數(shù)累計(jì)已經(jīng)超過6 萬臺(tái)，占農(nóng)業(yè)部動(dòng)物溯源系統(tǒng)識(shí)讀設(shè)備訂單總數(shù)的70%以上。

日信證券指出，新大陸短期看憑借二維碼的低成本優(yōu)勢(shì)，在供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域也將獲得不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)遇。

近期新大陸遭到爆炒的過程中，游資起到了主導(dǎo)作用。深交所9月16日公布數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日買入新大陸金額最多的前五名全部是營(yíng)業(yè)部資金，其中光大證券寧波解放南路營(yíng)業(yè)部、銀河證券上海東方路營(yíng)業(yè)部等私募“集中地”均榜上有名。

令人關(guān)注的是一機(jī)構(gòu)席位也在當(dāng)日賣出榜上排名第四，當(dāng)日凈賣出了1367.6萬元，按照當(dāng)日新大陸最高價(jià)9.47元計(jì)算，也高達(dá)144.41萬股，新大陸中報(bào)顯示，其前十大流通股股東中僅有9個(gè)股東能夠賣出這一數(shù)量，其中又僅有大連華信信托旗下的貝塔1號(hào)結(jié)構(gòu)化證券投資集合似乎能同該機(jī)構(gòu)席位“扯上點(diǎn)邊”。

在“物聯(lián)網(wǎng)”概念出世之前，機(jī)構(gòu)對(duì)于新大陸已經(jīng)開始看好。廣發(fā)證券9月7日研報(bào)認(rèn)為，新大陸公司動(dòng)物溯源系統(tǒng)和高速公路業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，電子回執(zhí)業(yè)務(wù)已經(jīng)開始盈利，通過優(yōu)化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)使得盈利能力開始提高，電子支付業(yè)務(wù)盈利保持穩(wěn)定?？紤]到其進(jìn)入到新的發(fā)展階段，因此提高投資評(píng)級(jí)為“買入”。

遠(yuǎn)望谷稱物聯(lián)網(wǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)無實(shí)質(zhì)影響

王斌

高科技股近期在A股市場(chǎng)風(fēng)頭正勁，“物聯(lián)網(wǎng)”概念的龍頭股遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)盡管表示“物聯(lián)網(wǎng)”對(duì)其業(yè)績(jī)無實(shí)質(zhì)影響，但股價(jià)在資金的追捧下仍連續(xù)上攻。

周五遠(yuǎn)望谷再度接近漲停收盤，9月份以來其已經(jīng)暴漲了53.72%，自9月14日以來更是表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。不過，9月17日遠(yuǎn)望谷卻在公告中表示，在“物聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)鏈中遠(yuǎn)望谷是屬于射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)研究與開發(fā)的公司之一，“物聯(lián)網(wǎng)”這一新概念的提出對(duì)其未來業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。同時(shí)遠(yuǎn)望谷也表示“請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)”。

盡管遠(yuǎn)望谷表示“物聯(lián)網(wǎng)”對(duì)其業(yè)績(jī)并無實(shí)質(zhì)影響，但是機(jī)構(gòu)卻對(duì)其趨之若鶩，9月16日深交所盤后數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日買入遠(yuǎn)望谷最多的前兩名均是機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)達(dá)到了5085.872萬元，按當(dāng)日其最高價(jià)也相當(dāng)于250萬股，相當(dāng)于其總股本的2.18%，9月15日已經(jīng)有兩機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買入了其1199.02萬元。

日信證券認(rèn)為，RFID是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的排頭兵，而易觀國(guó)際預(yù)測(cè)，2009 年中國(guó)RFID 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為33%。未來3至5年相對(duì)明確受益“物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)的首推RFID制造廠商遠(yuǎn)望谷。[!--empirenews.page--]

即使是不涉及“物聯(lián)網(wǎng)”概念，遠(yuǎn)望谷2009年的業(yè)績(jī)也受到了券商的看好。國(guó)信證券8月底的研報(bào)指出，盡管遠(yuǎn)望谷2009年上半年業(yè)績(jī)不及預(yù)期，但是期間費(fèi)用率與去年同期有較大下調(diào)，遠(yuǎn)望谷2009 年來費(fèi)用在合理的情況下做了較好的控制，期間費(fèi)用率由去年同期的38.19%下調(diào)至30.39%。其中，銷售費(fèi)用率由去年同期的14.04%下調(diào)至9.40%，管理費(fèi)用率由去年同期的26.85%下調(diào)至21.10%。以至公司2009 年銷售毛利率雖略微下調(diào)，但是銷售凈利率卻提升了2.59 個(gè)百分點(diǎn)。

而其存貨結(jié)構(gòu)也給予了下半年業(yè)績(jī)以信心，此外遠(yuǎn)望谷鐵路市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，未來其在鐵路市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力值得繼續(xù)看好。不過國(guó)信證券同時(shí)提示，遠(yuǎn)望谷股價(jià)仍面臨小非減持的壓力，其目前股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已上報(bào)，但能否在年內(nèi)批下來暫不確定。